广发创业板ETF发起式联接E (019817.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1145元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率32.20% (752 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接(003765) 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF(159952) |
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广发创业板ETF发起式联接E(019817) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-05-21 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-05-20 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-05-19 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-05-18 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-05-15 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-05-14 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-05-13 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-05-12 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-05-11 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-05-08 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-05-07 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-05-06 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-04-30 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-04-29 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-04-28 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-04-27 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-04-24 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-04-23 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-04-22 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-04-21 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-04-20 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-04-17 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-04-16 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-04-15 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-04-14 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-04-13 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-10 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-04-09 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-04-08 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-04-07 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-04-03 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-04-02 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-04-01 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-03-31 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-03-30 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-03-27 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-03-26 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-03-25 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-03-24 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-03-23 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-03-20 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-03-19 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-03-18 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-03-17 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-03-16 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-03-13 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-03-12 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-03-11 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-03-10 | 1.7827元 | 1.7827元 |