广发创业板ETF发起式联接E (019817.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0450元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率31.03% (782 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接(003765) 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF(159952) |
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广发创业板ETF发起式联接E(019817) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.72元 | 2.38亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 3.47亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 3.05亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2.85亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.88亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2.89亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 5,443.86万 | 4,653.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2,090.47万 | 2,258.74万元 | -- |