国联安恒通3个月定开债券(019813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-01 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-30 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-30 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-11 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |