国联安恒通3个月定开债券(019813) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,091.34万 | 4,885.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,108.34万 | 4,885.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,089.02万 | 4,886.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,099.80万 | 4,886.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,046.55万 | 4,883.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,023.65万 | 4,883.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.31亿 | 20.00亿元 | -- |