国联安恒通3个月定开债券 (019813.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理陆欣张彩霞基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模5,123.48万元 (2026-03-31) 基金净值1.0515元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5744 / 7254)
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国联安恒通3个月定开债券(019813) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5,011.85万	97.62%
	(其中) 债券	5,011.85万	97.62%
2	银行存款及结算备付金	122.23万	2.38%

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