国联安恒通3个月定开债券(019813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-11 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-31 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-10-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-10-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-10-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-10-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-10-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-10-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |