国联安恒通3个月定开债券(019813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-10-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-10-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-10-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-10-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-10-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-10-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-10-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-10-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-10-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-10-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-10-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-10-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-10-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-09-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-09-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-09-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-09-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-09-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-08-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-08-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-08-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-08-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-08-01 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-07-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-07-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-07-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-07-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-07-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-07-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-06-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-06-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-06-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-06-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-06-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-06-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-06-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-06-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |