华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C (019810.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青闫泽君基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0435元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6269 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A/C(019809) |
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-28 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-19 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-17 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-15 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |