华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C (019810.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0329元 (2026-02-04) 基金经理刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6268 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A |
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,678.05万 | 2,596.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,147.26万 | 6,922.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.45亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,634.59万 | 3,547.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,461.21万 | 3,350.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,367.85万 | 2,323.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,229.60万 | 5,134.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,750.67万 | 5,689.23万元 | -- |