华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 2,592.07万 | 2,479.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,763.03万 | 2,661.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,678.05万 | 2,596.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,147.26万 | 6,922.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.45亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,634.59万 | 3,547.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,461.21万 | 3,350.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,367.85万 | 2,323.02万元 | -- |