华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C (019810.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0329元 (2026-02-04) 基金经理刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6268 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A |
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
| 2025 | -0.13% | -0.47% | -0.22% | 0.57% | -0.09% | 0.12% | 0.08% | 0.05% | 0.06% | 0.21% | -0.14% | -0.15% | -0.13% |
| 2024 | 0.28% | 0.38% | 0.11% | 0.30% | 0.26% | 0.21% | 0.27% | -0.11% | -0.08% | 0.14% | 0.16% | 1.04% | 2.97% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | -- |