华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.65万元 | 0.20% | 1.41万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5.65万元 | 0.20% | 1.41万元 | 0.05% |
| 2026-03-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 20.85万元 | 0.20% | 5.21万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 20.85万元 | 0.20% | 5.21万元 | 0.05% |
| 2025-12-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.43万元 | 0.20% | 1.86万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.43万元 | 0.20% | 1.86万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 20.57万元 | 0.20% | 5.14万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 20.57万元 | 0.20% | 5.14万元 | 0.05% |
| 2024-12-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |