估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C
(019810.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
郑青
闫泽君
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-24
总资产规模
2,763.03万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0431
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.71%
(6312 / 7295)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A/C(019809)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810) - 历史资产组合