华泰紫金智和利率债
(019805.jj 已退市) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申		退市时间2025-07-22基金类型债券型成立日期2023-11-15退市时间2025-07-22总资产规模1.97亿元 (2025-06-30) 基金净值1.0261元 (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1366 / 7017)
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华泰紫金智和利率债(019805) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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华泰紫金智和利率债.(019805) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金智和利率债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.00元1.97亿1.96亿元--
2025-03-311.04元2.03亿1.96亿元--
2024-12-311.05元2.06亿1.96亿元--
2024-09-301.03元2.02亿1.96亿元--
2024-06-301.02元2.06亿2.01亿元--
2024-03-31--6,849.63万6,759.06万元--

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