华泰紫金智和利率债 (019805.jj 已退市) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-22 | 基金类型债券型成立日期2023-11-15退市时间2025-07-22总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0261元 (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1366 / 7017) |
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华泰紫金智和利率债(019805) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.04% | -0.81% | -0.57% | 0.76% | -0.12% | 0.32% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66% |
| 2024 | 0.28% | 0.52% | 0.21% | 0.30% | 0.17% | 0.45% | 0.49% | 0.07% | 0.25% | 0.28% | 0.64% | 1.09% | 4.83% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- |