华泰紫金智和利率债 (019805.jj 已退市) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-22 | 基金类型债券型成立日期2023-11-15退市时间2025-07-22总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0261元 (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1366 / 7017) |
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华泰紫金智和利率债(019805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 41.50万元 | 0.30% | 13.83万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.80万元 | 0.30% | 3.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |