银河国企主题混合发起式A (019797.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理祝建辉基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3555元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率341.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (1933 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式C |
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银河国企主题混合发起式A(019797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-04 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-03 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-02 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-01 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-29 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-28 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-05-27 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-26 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-25 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-20 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-19 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-15 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-14 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-13 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-12 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-11 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-08 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-07 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-06 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-30 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-29 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-28 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-27 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-23 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-22 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-21 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-20 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-17 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-16 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-15 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-14 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-10 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-09 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-08 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-07 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-02 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-01 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-31 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-25 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |