银河国企主题混合发起式A (019797.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2465元 (2025-12-26) 基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率370.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (1942 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式C |
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银河国企主题混合发起式A(019797) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1,274.02万 | 1,005.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,046.08万 | 1,002.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,026.63万 | 1,002.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,061.11万 | 1,002.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,105.72万 | 1,000.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,006.68万 | 1,000.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,018.00万 | 1,000.10万元 | -- |