银河国企主题混合发起式A (019797.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3118元 (2026-03-10) 基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率370.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (1875 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式C |
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银河国企主题混合发起式A(019797) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,167.32万 | 91.26% |
| (其中) 股票 | 1,167.32万 | 91.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.84万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 28.02万 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 583.01万 | 45.58% |
| 金融业 | 130.59万 | 10.21% |
| 采矿业 | 66.51万 | 5.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.16万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.32%) |
|---|---|---|
| 金融 | 184.07万 | 14.39% |
| 原材料 | 78.06万 | 6.10% |
| 电信服务 | 48.69万 | 3.81% |
| 信息科技 | 32.27万 | 2.52% |
| 能源 | 19.24万 | 1.50% |
| 周期性消费品 | 12.73万 | 1.00% |
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