银河国企主题混合发起式A (019797.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2325元 (2025-12-19) 基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率370.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (1930 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式C |
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银河国企主题混合发起式A(019797) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,153.52万 | 87.05% |
| (其中) 股票 | 1,153.52万 | 87.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 155.15万 | 11.71% |
| 3 | 其他资产 | 16.52万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 583.21万 | 44.01% |
| 采矿业 | 81.82万 | 6.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.08万 | 3.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.06万 | 2.57% |
| 金融业 | 30.65万 | 2.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.80%) |
|---|---|---|
| 金融 | 142.88万 | 10.78% |
| 信息科技 | 116.24万 | 8.77% |
| 电信服务 | 83.14万 | 6.27% |
| 原材料 | 39.44万 | 2.98% |
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