银河国企主题混合发起式A (019797.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理祝建辉基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3942元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率341.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% (1879 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式C |
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银河国企主题混合发起式A(019797) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 843.17万 | 67.04% |
| (其中) 股票 | 843.17万 | 67.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 381.39万 | 30.32% |
| 3 | 其他资产 | 33.22万 | 2.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 426.43万 | 33.90% |
| 金融业 | 107.61万 | 8.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.53万 | 2.67% |
| 综合 | 26.32万 | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.97万 | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.94万 | 1.90% |
| 住宿和餐饮业 | 23.65万 | 1.88% |
| 采矿业 | 18.04万 | 1.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.54%) |
|---|---|---|
| 金融 | 113.10万 | 8.99% |
| 能源 | 24.72万 | 1.97% |
| 原材料 | 19.87万 | 1.58% |
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