银河国企主题混合发起式A (019797.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理祝建辉基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3791元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率422.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1604 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式C |
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银河国企主题混合发起式A(019797) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,173.45万 | 74.39% |
| (其中) 股票 | 1,173.45万 | 74.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 401.34万 | 25.44% |
| 3 | 其他资产 | 2.61万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 628.22万 | 39.83% |
| 金融业 | 356.34万 | 22.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.19万 | 1.91% |
| 建筑业 | 18.68万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.88%) |
|---|---|---|
| 金融 | 140.03万 | 8.88% |
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