银河国企主题混合发起式A (019797.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理祝建辉基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3330元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率341.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (1999 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式C |
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银河国企主题混合发起式A(019797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-29 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-28 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-27 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-23 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-22 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-21 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-20 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-17 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-16 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-15 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-14 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-10 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-09 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-08 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-07 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-02 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-01 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-31 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-25 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-23 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-20 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-19 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-18 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-17 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-03-16 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-13 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-12 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-11 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-10 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-09 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-06 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-05 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-04 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-03 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-02 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-02-27 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-02-26 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-02-25 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-02-24 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-02-13 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-12 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-02-11 | 1.3492元 | 1.3492元 |