银河国企主题混合发起式A (019797.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3164元 (2026-03-11) 基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率370.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% (1864 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式C |
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银河国企主题混合发起式A(019797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-10 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-09 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-06 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-05 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-04 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-03 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-02 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-02-27 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-02-26 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-02-25 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-02-24 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-02-13 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-12 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-02-11 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-02-10 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-02-09 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-02-06 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-02-05 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-04 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-02-03 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-02-02 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-01-30 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-01-29 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-28 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-01-27 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-01-26 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-01-23 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-22 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-01-21 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-20 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-01-19 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-16 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-01-14 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-13 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-01-12 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-01-09 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-08 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-07 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-01-06 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-12-31 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-12-29 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-26 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-25 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-23 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-22 | 1.2474元 | 1.2474元 |