银河国企主题混合发起式A (019797.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理祝建辉基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3791元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率422.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1604 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式C |
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银河国企主题混合发起式A(019797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-09-16 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-09-15 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-09-14 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-09-11 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-09-10 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-09-09 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-09-08 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-09-07 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-09-04 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-09-03 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-09-02 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-09-01 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-08-31 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-08-28 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-08-27 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-08-26 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-08-25 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-08-24 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-21 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-20 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-19 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-08-18 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-08-17 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-08-14 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-13 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-08-12 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-08-11 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-08-10 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-08-07 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-06 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-08-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-08-04 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-08-03 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-31 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-07-30 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-07-29 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-28 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-07-27 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-07-24 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-23 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-07-22 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-21 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-07-20 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-17 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-16 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-07-15 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-07-14 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-07-13 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-07-10 | 1.5103元 | 1.5103元 |