银河国企主题混合发起式A (019797.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理祝建辉基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4153元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率341.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (1266 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式C |
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银河国企主题混合发起式A(019797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-16 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-07-15 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-07-14 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-07-13 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-07-10 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-07-09 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-07-08 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-07-07 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-07-06 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-03 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-02 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-07-01 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-06-30 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-29 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-26 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-25 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-24 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-23 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-22 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-06-18 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-17 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-16 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-06-15 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-12 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-11 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-10 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-09 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-08 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-05 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-04 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-03 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-02 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-01 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-29 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-28 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-05-27 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-26 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-25 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-20 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-19 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-15 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-14 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-13 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-12 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-11 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-08 | 1.3516元 | 1.3516元 |