银河国企主题混合发起式A (019797.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2348元 (2025-12-29) 基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率370.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (2063 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河国企主题混合发起式A(019797) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 银河国企主题混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银河国企主题混合发起式 | |
| 基金主代码 | 019797 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-14 | |
| 总份额 | 1,023.08万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，充分发挥专业研究与精选个股能力，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将综合考虑宏观经济因素（包括GDP增长率、居民消费价格指数、生产者价格指数、货币供应量的增长率等）、政策面因素（包括货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等）、市场因素（包括市场资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体PE、PB等指标相对于长期均值水平的偏离度等）以及证券市场的演化趋势等，在投资比例限制范围内，构建并调整投资组合中股票、债券、现金等各类资产的比例，平衡投资组合的风险与收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业综合指数收益率×75%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，若投资，除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外，本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 银河基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银河国企主题混合发起式A | 银河国企主题混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019797 | 019796 |
| 子基金份额 | 1,005.78万 份 (2025-09-30) | 17.30万 份 (2025-09-30) |