银河国企主题混合发起式C (019796.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理祝建辉基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4528元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.92% (1189 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式(019797) |
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银河国企主题混合发起式C(019796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-23 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-07-22 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-07-21 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-20 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-17 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-16 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-15 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-14 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-07-13 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-07-10 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-07-09 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-07-08 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-07 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-07-06 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-07-03 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-02 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-01 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-06-30 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-06-29 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-06-26 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-25 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-06-24 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-23 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-22 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-18 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-17 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-16 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-15 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-12 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-11 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-10 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-09 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-08 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-05 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-04 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-03 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-02 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-01 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-29 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-28 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-27 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-26 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-25 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-22 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-21 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-20 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-19 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-18 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-15 | 1.3433元 | 1.3433元 |