银河国企主题混合发起式C(019796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-09-16 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-09-15 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-09-14 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-09-11 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-09-10 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-09-09 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-09-08 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-09-07 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-09-04 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-09-03 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-09-02 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-09-01 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-08-31 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-08-28 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-08-27 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-08-26 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-08-25 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-24 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-21 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-20 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-19 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-08-18 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-08-17 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-08-14 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-08-13 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-12 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-08-11 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-10 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-08-07 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-08-06 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-08-05 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-08-04 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-08-03 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-31 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-07-30 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-07-29 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-28 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-27 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-07-24 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-23 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-07-22 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-07-21 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-20 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-17 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-16 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-15 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-14 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-07-13 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-07-10 | 1.4996元 | 1.4996元 |