银河国企主题混合发起式C (019796.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理祝建辉基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3484元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (2139 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式(019797) |
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银河国企主题混合发起式C(019796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-13 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-12 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-11 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-08 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-07 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-06 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-30 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-29 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-28 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-27 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-24 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-23 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-22 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-21 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-20 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-17 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-16 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-15 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-14 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-13 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-10 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-09 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-08 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-07 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-03 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-02 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-01 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-31 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-27 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-26 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-25 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-24 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-23 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-20 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-19 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-17 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-16 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-13 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-12 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-11 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-03-10 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-09 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-06 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-05 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-04 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-03-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-02 | 1.3577元 | 1.3577元 |