银河国企主题混合发起式C (019796.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2416元 (2025-12-26) 基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2004 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式A |
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银河国企主题混合发起式C(019796) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 21.86万 | 17.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.37万 | 8.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9.20万 | 8.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9.53万 | 8.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8,469.92 | 7,634.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 197.20 | 195.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.69 | 29.00元 | -- |