银河国企主题混合发起式C (019796.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理祝建辉基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3250元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (2073 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式(019797) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河国企主题混合发起式C(019796) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 17.59万 | 14.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 16.57万 | 13.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 21.86万 | 17.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.37万 | 8.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9.20万 | 8.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9.53万 | 8.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8,469.92 | 7,634.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 197.20 | 195.00元 | -- |