银河国企主题混合发起式C (019796.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2303元 (2026-03-27) 基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2389 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式A |
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银河国企主题混合发起式C(019796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-26 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-25 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-24 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-23 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-20 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-19 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-17 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-16 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-13 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-12 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-11 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-03-10 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-09 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-06 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-05 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-04 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-03-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-02 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-02-27 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-02-26 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-02-25 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-02-24 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-02-13 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-02-12 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-02-11 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-02-10 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-02-09 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-02-06 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-02-05 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-02-04 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-02-03 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-02-02 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-30 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-29 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-28 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-27 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-26 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-01-23 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-01-22 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-01-21 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-20 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-19 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-16 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-15 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-14 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-13 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-01-12 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-01-09 | 1.3076元 | 1.3076元 |