银河国企主题混合发起式C (019796.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2416元 (2025-12-26) 基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2004 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河国企主题混合发起式A |
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银河国企主题混合发起式C(019796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.19万元 | 1.20% | 1.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.27万元 | 1.20% | 2.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.04万元 | 1.20% | 1.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |