鹏华优质治理混合（LOF）C (019789.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3740元 (2026-03-13) 基金经理陈金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1360 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优质治理混合（LOF）A |
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鹏华优质治理混合（LOF）C(019789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3740元 | 1.4620元 |
| 2026-03-12 | 1.3685元 | 1.4565元 |
| 2026-03-11 | 1.3716元 | 1.4596元 |
| 2026-03-10 | 1.3788元 | 1.4668元 |
| 2026-03-09 | 1.3621元 | 1.4501元 |
| 2026-03-06 | 1.3852元 | 1.4732元 |
| 2026-03-05 | 1.3541元 | 1.4421元 |
| 2026-03-04 | 1.3474元 | 1.4354元 |
| 2026-03-03 | 1.3633元 | 1.4513元 |
| 2026-03-02 | 1.3899元 | 1.4779元 |
| 2026-02-27 | 1.4094元 | 1.4974元 |
| 2026-02-26 | 1.3981元 | 1.4861元 |
| 2026-02-25 | 1.4051元 | 1.4931元 |
| 2026-02-24 | 1.3891元 | 1.4771元 |
| 2026-02-13 | 1.3976元 | 1.4856元 |
| 2026-02-12 | 1.4113元 | 1.4993元 |
| 2026-02-11 | 1.4215元 | 1.5095元 |
| 2026-02-10 | 1.4230元 | 1.5110元 |
| 2026-02-09 | 1.4334元 | 1.5214元 |
| 2026-02-06 | 1.4214元 | 1.5094元 |
| 2026-02-05 | 1.4250元 | 1.5130元 |
| 2026-02-04 | 1.3974元 | 1.4854元 |
| 2026-02-03 | 1.3857元 | 1.4737元 |
| 2026-02-02 | 1.3652元 | 1.4532元 |
| 2026-01-30 | 1.4066元 | 1.4946元 |
| 2026-01-29 | 1.4041元 | 1.4921元 |
| 2026-01-28 | 1.4058元 | 1.4938元 |
| 2026-01-27 | 1.4135元 | 1.5015元 |
| 2026-01-26 | 1.4340元 | 1.5220元 |
| 2026-01-23 | 1.4463元 | 1.5343元 |
| 2026-01-22 | 1.4396元 | 1.5276元 |
| 2026-01-21 | 1.4242元 | 1.5122元 |
| 2026-01-20 | 1.4189元 | 1.5069元 |
| 2026-01-19 | 1.3952元 | 1.4832元 |
| 2026-01-16 | 1.3484元 | 1.4364元 |
| 2026-01-15 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-01-14 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-01-13 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-01-12 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-01-09 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-01-08 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-01-07 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-01-06 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-01-05 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-12-31 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-12-30 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-12-29 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-12-26 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-25 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |