鹏华优质治理混合（LOF）C (019789.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈金伟基金类型混合型(LOF)成立日期2023-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1729元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (4245 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优质治理混合(LOF)(160611) |
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鹏华优质治理混合（LOF）C(019789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1729元 | 1.2609元 |
| 2026-05-21 | 1.1758元 | 1.2638元 |
| 2026-05-20 | 1.1995元 | 1.2875元 |
| 2026-05-19 | 1.2123元 | 1.3003元 |
| 2026-05-18 | 1.2127元 | 1.3007元 |
| 2026-05-15 | 1.2328元 | 1.3208元 |
| 2026-05-14 | 1.2447元 | 1.3327元 |
| 2026-05-13 | 1.2476元 | 1.3356元 |
| 2026-05-12 | 1.2427元 | 1.3307元 |
| 2026-05-11 | 1.2621元 | 1.3501元 |
| 2026-05-08 | 1.2588元 | 1.3468元 |
| 2026-05-07 | 1.2562元 | 1.3442元 |
| 2026-05-06 | 1.2749元 | 1.3629元 |
| 2026-04-30 | 1.2886元 | 1.3766元 |
| 2026-04-29 | 1.2983元 | 1.3863元 |
| 2026-04-28 | 1.2695元 | 1.3575元 |
| 2026-04-27 | 1.2774元 | 1.3654元 |
| 2026-04-24 | 1.2806元 | 1.3686元 |
| 2026-04-23 | 1.2789元 | 1.3669元 |
| 2026-04-22 | 1.2697元 | 1.3577元 |
| 2026-04-21 | 1.2837元 | 1.3717元 |
| 2026-04-20 | 1.2790元 | 1.3670元 |
| 2026-04-17 | 1.2684元 | 1.3564元 |
| 2026-04-16 | 1.2837元 | 1.3717元 |
| 2026-04-15 | 1.2792元 | 1.3672元 |
| 2026-04-14 | 1.2664元 | 1.3544元 |
| 2026-04-13 | 1.2640元 | 1.3520元 |
| 2026-04-10 | 1.2813元 | 1.3693元 |
| 2026-04-09 | 1.2798元 | 1.3678元 |
| 2026-04-08 | 1.3016元 | 1.3896元 |
| 2026-04-07 | 1.2734元 | 1.3614元 |
| 2026-04-03 | 1.2639元 | 1.3519元 |
| 2026-04-02 | 1.2877元 | 1.3757元 |
| 2026-04-01 | 1.2954元 | 1.3834元 |
| 2026-03-31 | 1.2700元 | 1.3580元 |
| 2026-03-30 | 1.2819元 | 1.3699元 |
| 2026-03-27 | 1.2855元 | 1.3735元 |
| 2026-03-26 | 1.2682元 | 1.3562元 |
| 2026-03-25 | 1.2785元 | 1.3665元 |
| 2026-03-24 | 1.2535元 | 1.3415元 |
| 2026-03-23 | 1.2258元 | 1.3138元 |
| 2026-03-20 | 1.2983元 | 1.3863元 |
| 2026-03-19 | 1.3052元 | 1.3932元 |
| 2026-03-18 | 1.3418元 | 1.4298元 |
| 2026-03-17 | 1.3509元 | 1.4389元 |
| 2026-03-16 | 1.3714元 | 1.4594元 |
| 2026-03-13 | 1.3740元 | 1.4620元 |
| 2026-03-12 | 1.3685元 | 1.4565元 |
| 2026-03-11 | 1.3716元 | 1.4596元 |
| 2026-03-10 | 1.3788元 | 1.4668元 |