鹏华优质治理混合（LOF）C (019789.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3788元 (2026-03-10) 基金经理陈金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% (1386 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优质治理混合（LOF）A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华优质治理混合（LOF）C(019789) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |