鹏华优质治理混合（LOF）C (019789.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3621元 (2026-03-09) 基金经理陈金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (1395 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优质治理混合（LOF）A |
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鹏华优质治理混合（LOF）C(019789) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 9,158.75万 | 6,850.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 8,620.56万 | 6,723.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.92亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.75亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,270.22万 | 1,326.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 147.35万 | 161.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 85.86万 | 104.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.39万 | 92.12万元 | -- |