鹏华优质治理混合（LOF）C (019789.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈金伟基金类型混合型(LOF)成立日期2023-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0987元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (4941 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优质治理混合(LOF)(160611) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华优质治理混合（LOF）C(019789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0987元 | 1.1867元 |
| 2026-07-16 | 1.1251元 | 1.2131元 |
| 2026-07-15 | 1.1304元 | 1.2184元 |
| 2026-07-14 | 1.1091元 | 1.1971元 |
| 2026-07-13 | 1.0814元 | 1.1694元 |
| 2026-07-10 | 1.0857元 | 1.1737元 |
| 2026-07-09 | 1.0808元 | 1.1688元 |
| 2026-07-08 | 1.1040元 | 1.1920元 |
| 2026-07-07 | 1.1107元 | 1.1987元 |
| 2026-07-06 | 1.1324元 | 1.2204元 |
| 2026-07-03 | 1.1275元 | 1.2155元 |
| 2026-07-02 | 1.1165元 | 1.2045元 |
| 2026-07-01 | 1.1060元 | 1.1940元 |
| 2026-06-30 | 1.0728元 | 1.1608元 |
| 2026-06-29 | 1.0933元 | 1.1813元 |
| 2026-06-26 | 1.0663元 | 1.1543元 |
| 2026-06-25 | 1.0917元 | 1.1797元 |
| 2026-06-24 | 1.1032元 | 1.1912元 |
| 2026-06-23 | 1.1185元 | 1.2065元 |
| 2026-06-22 | 1.1188元 | 1.2068元 |
| 2026-06-18 | 1.1073元 | 1.1953元 |
| 2026-06-17 | 1.1150元 | 1.2030元 |
| 2026-06-16 | 1.1250元 | 1.2130元 |
| 2026-06-15 | 1.1425元 | 1.2305元 |
| 2026-06-12 | 1.1327元 | 1.2207元 |
| 2026-06-11 | 1.1022元 | 1.1902元 |
| 2026-06-10 | 1.1217元 | 1.2097元 |
| 2026-06-09 | 1.1085元 | 1.1965元 |
| 2026-06-08 | 1.1093元 | 1.1973元 |
| 2026-06-05 | 1.1373元 | 1.2253元 |
| 2026-06-04 | 1.1370元 | 1.2250元 |
| 2026-06-03 | 1.1685元 | 1.2565元 |
| 2026-06-02 | 1.1807元 | 1.2687元 |
| 2026-06-01 | 1.2062元 | 1.2942元 |
| 2026-05-29 | 1.1909元 | 1.2789元 |
| 2026-05-28 | 1.1743元 | 1.2623元 |
| 2026-05-27 | 1.1866元 | 1.2746元 |
| 2026-05-26 | 1.1757元 | 1.2637元 |
| 2026-05-25 | 1.1598元 | 1.2478元 |
| 2026-05-22 | 1.1729元 | 1.2609元 |
| 2026-05-21 | 1.1758元 | 1.2638元 |
| 2026-05-20 | 1.1995元 | 1.2875元 |
| 2026-05-19 | 1.2123元 | 1.3003元 |
| 2026-05-18 | 1.2127元 | 1.3007元 |
| 2026-05-15 | 1.2328元 | 1.3208元 |
| 2026-05-14 | 1.2447元 | 1.3327元 |
| 2026-05-13 | 1.2476元 | 1.3356元 |
| 2026-05-12 | 1.2427元 | 1.3307元 |
| 2026-05-11 | 1.2621元 | 1.3501元 |
| 2026-05-08 | 1.2588元 | 1.3468元 |