鹏华优质治理混合（LOF）C (019789.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3788元 (2026-03-10) 基金经理陈金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% (1386 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优质治理混合（LOF）A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华优质治理混合（LOF）C(019789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |