鹏华优质治理混合（LOF）C (019789.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈金伟基金类型混合型(LOF)成立日期2023-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5409 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优质治理混合(LOF)(160611) |
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鹏华优质治理混合（LOF）C(019789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |