华安健康主题混合C (019784.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1564元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (4025 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安健康主题混合(019783) |
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华安健康主题混合C(019784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-10 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-02 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-29 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-27 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-26 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-25 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-22 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-21 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-20 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-19 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-18 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-15 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-13 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-12 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-11 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-08 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-07 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-06 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-29 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-28 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-27 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-24 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-04-23 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-22 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-04-21 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-20 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-16 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-15 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-14 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-13 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-10 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-04-09 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-08 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-04-07 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-03 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-04-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-01 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-31 | 1.3043元 | 1.3043元 |