华安健康主题混合C(019784) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 2,244.04万 | 1,726.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 2,762.73万 | 1,746.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 867.09万 | 689.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 796.63万 | 751.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 832.84万 | 913.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 697.43万 | 683.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 565.51万 | 603.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,588.20万 | 1,590.10万元 | -- |