华安健康主题混合C (019784.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1564元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (4025 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安健康主题混合(019783) |
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华安健康主题混合C(019784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |