华安健康主题混合C (019784.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4227元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (1427 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安健康主题混合(019783) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安健康主题混合C(019784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-13 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-10 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-09 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-08 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-07 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-06 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-03 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-07-02 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-07-01 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-30 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-29 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-26 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-18 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-16 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-15 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-10 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-02 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-29 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-27 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-26 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-25 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-22 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-21 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-20 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-19 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-18 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-15 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-13 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-12 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-11 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-08 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-07 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-06 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |