鹏扬消费量化选股混合A (019777.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3567元 (2026-02-27) 基金经理施红俊赵亚军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率11.73倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1497 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合C |
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鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-02-26 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-02-25 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-02-24 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-02-13 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-02-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-02-11 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-02-10 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-02-09 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-02-06 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-02-05 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-02-04 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-02-03 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-02-02 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-01-30 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-01-29 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-01-28 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-27 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-01-26 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-01-23 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-01-22 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-01-21 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-01-20 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-01-19 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-01-16 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-15 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-01-14 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-01-13 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-01-12 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-01-09 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-01-08 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-07 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-01-06 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-01-05 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-31 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-30 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-29 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-12-26 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-12-25 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-24 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-23 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-12-22 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-12-19 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-12-18 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-12-17 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-12-16 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-15 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-12 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-12-11 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-10 | 1.3257元 | 1.3257元 |