鹏扬消费量化选股混合A (019777.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊赵亚军基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2201元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率616.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (3150 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合C |
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鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.01亿 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 4.01亿 | 93.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,379.67万 | 5.57% |
| (其中) 债券 | 2,379.67万 | 5.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 289.20万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 14.83万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.83亿 | 66.27% |
| 批发和零售业 | 3,683.25万 | 8.61% |
| 租赁和商务服务业 | 2,572.78万 | 6.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,305.57万 | 5.39% |
| 住宿和餐饮业 | 1,679.61万 | 3.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 794.78万 | 1.86% |
| 卫生和社会工作 | 271.85万 | 0.64% |
| 教育 | 162.18万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.51万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.30万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.09万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0006% |
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