鹏扬消费量化选股混合A (019777.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊赵亚军基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2835元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率616.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2593 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合C |
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鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.32亿 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 5.32亿 | 93.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,184.63万 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 3,184.63万 | 5.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 281.34万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 22.81万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.13亿 | 72.87% |
| 批发和零售业 | 3,748.40万 | 6.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,559.04万 | 2.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,321.67万 | 2.33% |
| 租赁和商务服务业 | 1,195.96万 | 2.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,054.64万 | 1.86% |
| 住宿和餐饮业 | 905.82万 | 1.60% |
| 卫生和社会工作 | 869.97万 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719.11万 | 1.27% |
| 教育 | 506.39万 | 0.89% |
| 采矿业 | 16.53万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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