鹏扬消费量化选股混合A (019777.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊赵亚军基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2282元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率892.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2611 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合C |
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鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 311.27万元 | 1.20% | 51.88万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 304.78万元 | 1.20% | 50.80万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 93.32万元 | 1.20% | 15.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 85.19万元 | 1.20% | 14.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |