鹏扬消费量化选股混合A (019777.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3579元 (2026-02-13) 基金经理施红俊赵亚军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率11.73倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (1327 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合C |
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鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.32元 | 1.24亿 | 9,447.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1.37亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 5,071.22万 | 4,054.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 5,604.71万 | 4,586.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5,171.02万 | 4,421.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,306.57万 | 2,884.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,488.03万 | 3,500.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,189.08万 | 2,996.98万元 | -- |