鹏扬消费量化选股混合A (019777.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊赵亚军基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2143元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率892.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (2448 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合C |
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鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 7,665.56万 | 7,031.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1.36亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 1.24亿 | 9,447.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1.37亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 5,071.22万 | 4,054.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 5,604.71万 | 4,586.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5,171.02万 | 4,421.94万元 | -- |