鹏扬消费量化选股混合A (019777.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊赵亚军基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0837元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率616.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5827 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合C |
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鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-17 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-16 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-10 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-08 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-02 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-01 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-27 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-22 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-21 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-20 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-19 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-18 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-15 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-14 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-13 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-12 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-11 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-08 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-07 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-06 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-30 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-29 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-28 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-27 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-24 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-22 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-21 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-20 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-17 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-16 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-15 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-14 | 1.2833元 | 1.2833元 |