鹏扬消费量化选股混合A (019777.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊赵亚军基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2282元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率892.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2611 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合C |
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鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-10-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-09-30 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-09-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-09-24 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-09-23 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-09-22 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-09-21 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-09-18 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-09-17 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-16 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-09-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-09-14 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-09-11 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-10 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-09 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-09-08 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-09-07 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-09-04 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-09-03 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-09-02 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-09-01 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-31 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-08-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-27 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-26 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-25 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-24 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-18 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-08-17 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-14 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-08-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-12 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-11 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-10 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-07 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-06 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-05 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-04 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-03 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-31 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-30 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-27 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |