鹏扬消费量化选股混合A (019777.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊赵亚军基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2835元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率616.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2593 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合C |
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鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-07 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-06 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-30 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-29 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-28 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-27 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-24 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-22 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-21 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-20 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-17 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-16 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-15 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-14 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-10 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-09 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-08 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-07 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-03 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-02 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-01 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-31 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-03-30 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-27 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-26 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-25 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-24 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-23 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-20 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-19 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-18 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-17 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-03-16 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-03-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-12 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-03-11 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-10 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-03-09 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-06 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-04 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-03 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-02 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-02-27 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-02-26 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-02-25 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-02-24 | 1.3566元 | 1.3566元 |