鹏扬消费量化选股混合A (019777.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊赵亚军基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2201元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率616.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (3150 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合C |
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鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-18 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-08-17 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-14 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-08-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-12 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-11 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-10 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-07 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-06 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-05 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-04 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-03 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-31 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-30 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-27 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-22 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-20 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-30 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-17 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-16 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |