鹏扬消费量化选股混合A (019777.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊赵亚军基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1460元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率616.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (4003 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费量化选股混合C |
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鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-22 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-20 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-30 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-17 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-16 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-10 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-08 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-02 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-01 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-27 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-22 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-21 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-20 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-19 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-18 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-15 | 1.2448元 | 1.2448元 |