中信建投质选成长混合发起式A (019760.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3474元 (2026-01-28) 基金经理周户管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率194.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (1580 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投质选成长混合发起式C |
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中信建投质选成长混合发起式A(019760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-27 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-01-26 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-23 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-22 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-01-21 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-01-20 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-01-19 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-01-16 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-01-15 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-14 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-01-13 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-12 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-01-09 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-01-08 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-07 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-01-06 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-01-05 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-31 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-30 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-26 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-25 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-24 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-12-23 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-22 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-19 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-12-18 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-16 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-15 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-12 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-10 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-09 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-08 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-04 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-03 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-02 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-01 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-11-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-11-26 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-11-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-11-24 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-11-21 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-18 | 1.2523元 | 1.2523元 |