中信建投质选成长混合发起式A (019760.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周户基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2083元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率293.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3864 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投质选成长混合发起式C |
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中信建投质选成长混合发起式A(019760) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,138.93万 | 73.30% |
| (其中) 股票 | 1,138.93万 | 73.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 75.66万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 75.66万 | 4.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 249.00万 | 16.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 81.97万 | 5.28% |
| 5 | 其他资产 | 8.21万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 687.76万 | 44.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.23万 | 4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.20万 | 2.72% |
| 租赁和商务服务业 | 34.84万 | 2.24% |
| 采矿业 | 31.41万 | 2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.12万 | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.09万 | 0.91% |
| 金融业 | 13.09万 | 0.84% |
| 房地产业 | 11.93万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 8.91万 | 0.57% |
| 建筑业 | 6.99万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.86万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.87万 | 0.31% |
| 综合 | 2.58万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 2.10万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,079.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.37%) |
|---|---|---|
| 金融 | 59.58万 | 3.83% |
| 非日常生活消费品 | 38.48万 | 2.48% |
| 公用事业 | 21.26万 | 1.37% |
| 日常消费品 | 15.76万 | 1.01% |
| 信息技术 | 14.04万 | 0.90% |
| 医疗保健 | 10.25万 | 0.66% |
| 工业 | 8.09万 | 0.52% |
| 原材料 | 5.29万 | 0.34% |
| 通讯业务 | 3.98万 | 0.26% |
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