中信建投质选成长混合发起式A (019760.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2659元 (2025-12-31) 基金经理周户管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率194.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (1659 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投质选成长混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投质选成长混合发起式A(019760) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,014.82万 | 64.08% |
| (其中) 股票 | 1,014.82万 | 64.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.55万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 91.55万 | 5.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 350.07万 | 22.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 117.57万 | 7.42% |
| 5 | 其他资产 | 9.72万 | 0.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 509.46万 | 32.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.70万 | 7.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.04万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.41万 | 1.23% |
| 房地产业 | 16.46万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.82万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.98万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 12.36万 | 0.78% |
| 采矿业 | 9.92万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.25万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.24万 | 0.20% |
| 金融业 | 2.50万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 2.31万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 1.88万 | 0.12% |
| 综合 | 1.16万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 3,136.00 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.23%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 64.26万 | 4.06% |
| 金融 | 50.68万 | 3.20% |
| 医疗保健 | 33.18万 | 2.10% |
| 信息技术 | 29.09万 | 1.84% |
| 房地产 | 19.32万 | 1.22% |
| 日常消费品 | 17.04万 | 1.08% |
| 公用事业 | 14.10万 | 0.89% |
| 工业 | 12.87万 | 0.81% |
| 通讯业务 | 11.06万 | 0.70% |
| 能源 | 4.31万 | 0.27% |
| 原材料 | 1.11万 | 0.07% |
加载中......