中信建投质选成长混合发起式A (019760.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3478元 (2026-02-27) 基金经理周户管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率194.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (1631 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投质选成长混合发起式C |
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中信建投质选成长混合发起式A(019760) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,170.95万 | 72.86% |
| (其中) 股票 | 1,170.95万 | 72.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 79.20万 | 4.93% |
| (其中) 债券 | 79.20万 | 4.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 250.00万 | 15.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 77.47万 | 4.82% |
| 5 | 其他资产 | 29.46万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 635.76万 | 39.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.13万 | 3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.65万 | 2.34% |
| 采矿业 | 34.03万 | 2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.67万 | 1.66% |
| 房地产业 | 12.07万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.44万 | 0.59% |
| 建筑业 | 8.76万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 8.46万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 7.05万 | 0.44% |
| 金融业 | 5.26万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.55万 | 0.28% |
| 综合 | 2.34万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.52万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,120.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.10%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 80.96万 | 5.04% |
| 金融 | 73.42万 | 4.57% |
| 信息技术 | 55.12万 | 3.43% |
| 医疗保健 | 29.01万 | 1.80% |
| 公用事业 | 23.75万 | 1.48% |
| 房地产 | 17.07万 | 1.06% |
| 日常消费品 | 15.53万 | 0.97% |
| 原材料 | 11.40万 | 0.71% |
| 通讯业务 | 8.72万 | 0.54% |
| 工业 | 7.98万 | 0.50% |
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