中信建投质选成长混合发起式A (019760.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周户基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0266元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率293.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6449 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投质选成长混合发起式C |
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中信建投质选成长混合发起式A(019760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 19.01万元 | 1.20% | 3.17万元 | 0.20% |
| 2025-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.39万元 | 1.20% | 1.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.21万元 | 1.20% | 3.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |