中信建投质选成长混合发起式A (019760.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周户基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0441元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率293.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6179 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投质选成长混合发起式C |
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中信建投质选成长混合发起式A(019760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-06 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-02 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-01 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-30 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-25 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-23 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-22 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-17 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-16 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-11 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-05 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-04 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-01 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-29 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-28 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-27 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-22 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-21 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-19 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-18 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-15 | 1.2659元 | 1.2659元 |