中信建投质选成长混合发起式A (019760.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周户基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1374元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率293.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4465 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投质选成长混合发起式C |
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中信建投质选成长混合发起式A(019760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-05 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-04 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-01 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-29 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-28 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-27 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-22 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-21 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-19 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-18 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-15 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-14 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-13 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-12 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-11 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-08 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-07 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-06 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-30 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-29 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-28 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-27 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-24 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-23 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-22 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-21 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-20 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-17 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-16 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-15 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-14 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-13 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-09 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-08 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-07 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-03 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-01 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-31 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-27 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-26 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |