中信建投质选成长混合发起式A (019760.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2659元 (2025-12-31) 基金经理周户管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率194.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (1659 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投质选成长混合发起式C |
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中信建投质选成长混合发起式A(019760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-30 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-26 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-25 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-24 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-12-23 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-22 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-19 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-12-18 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-16 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-15 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-12 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-10 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-09 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-08 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-04 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-03 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-02 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-01 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-11-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-11-26 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-11-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-11-24 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-11-21 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-18 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-11-17 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-11-14 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-11-13 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-12 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-11-11 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-11-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-07 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-11-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-11-04 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-11-03 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-10-31 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-10-30 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-10-29 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-10-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-10-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-10-24 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-10-23 | 1.2400元 | 1.2400元 |