中信建投质选成长混合发起式A (019760.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周户基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1886元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率293.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (4009 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投质选成长混合发起式C |
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中信建投质选成长混合发起式A(019760) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1,523.92万 | 1,249.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1,583.94万 | 1,251.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,562.44万 | 1,245.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,571.74万 | 1,392.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,516.12万 | 1,392.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,489.77万 | 1,393.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,533.71万 | 1,400.91万元 | -- |