广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E (019757.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6605元 (2026-02-11) 基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (230 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E(019757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-02-10 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-02-09 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-02-06 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-02-05 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-02-04 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-02-03 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-02-02 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-01-30 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-01-29 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-01-28 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-01-27 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-01-26 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-01-23 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-01-22 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-01-21 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-01-20 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-01-19 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-01-16 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-01-15 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-01-14 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-01-13 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-01-12 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-01-09 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-01-08 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-01-07 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-01-06 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-01-05 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-12-29 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2025-12-26 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2025-12-25 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-12-24 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-12-23 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-12-22 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-12-19 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-12-18 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-12-17 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-12-16 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-15 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-12-12 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2025-12-11 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2025-12-10 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-12-09 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2025-12-08 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-12-05 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2025-12-04 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-03 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-02 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2025-12-01 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-11-28 | 1.5123元 | 1.5123元 |