广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E (019757.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2023-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6349元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (235 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E(019757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-08-20 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-08-19 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-08-18 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-08-17 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-08-14 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-08-13 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-08-12 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-08-11 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-08-10 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-08-07 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-08-06 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-08-05 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-04 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-08-03 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-31 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-07-30 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-07-28 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-07-27 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-07-24 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-07-23 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-07-22 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-21 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-07-20 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-07-17 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-16 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-07-15 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-07-14 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-07-13 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-07-10 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-07-09 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-07-08 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-07-07 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-07-06 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-07-03 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-07-02 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-07-01 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-06-30 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-06-29 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-06-26 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-06-25 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-06-24 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-06-23 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-06-22 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-06-16 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-06-15 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-12 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-06-11 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-10 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-06-09 | 1.6582元 | 1.6582元 |