广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E (019757.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2023-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7338元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (245 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）(007904) 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E(019757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-06 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-04-28 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-27 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-04-23 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-04-22 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-21 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-20 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-16 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-15 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-14 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-04-13 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-04-10 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-09 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-08 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-07 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-01 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-31 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-03-30 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-27 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-26 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-03-25 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-03-24 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-23 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-20 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-03-19 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-03-18 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-03-17 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-03-16 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-03-13 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-03-12 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-03-11 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-10 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-03-09 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-03-06 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-03-05 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-03-04 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-03 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-03-02 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-02-27 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-02-26 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-02-25 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-02-24 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-02-11 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-02-10 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-02-09 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-02-06 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-02-05 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-02-04 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-02-03 | 1.6510元 | 1.6510元 |