广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E (019757.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-10-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5268元 (2025-12-19) 基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% (219 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E(019757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-12-18 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-12-17 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-12-16 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-15 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-12-12 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2025-12-11 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2025-12-10 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-12-09 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2025-12-08 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-12-05 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2025-12-04 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-03 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-02 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2025-12-01 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-11-28 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2025-11-27 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-11-26 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2025-11-25 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2025-11-24 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-11-21 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-11-20 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2025-11-19 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-11-18 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2025-11-17 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2025-11-14 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2025-11-13 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-11-12 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-11-11 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-11-10 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2025-11-07 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-11-06 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-11-05 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-11-04 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-11-03 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-10-31 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-10-30 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-10-29 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2025-10-28 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-10-27 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2025-10-24 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-10-22 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-10-20 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2025-10-17 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-10-16 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2025-10-15 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-10-13 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-10-10 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-10-09 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-09-30 | 1.5921元 | 1.5921元 |