广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E (019757.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2023-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6316元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率11.78% (233 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）(007904) 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E(019757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-07-20 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-07-17 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-16 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-07-15 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-07-14 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-07-13 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-07-10 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-07-09 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-07-08 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-07-07 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-07-06 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-07-03 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-07-02 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-07-01 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-06-30 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-06-29 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-06-26 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-06-25 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-06-24 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-06-23 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-06-22 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-06-16 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-06-15 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-12 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-06-11 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-10 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-06-09 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-06-08 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-05 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-06-04 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-06-03 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-06-02 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-01 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-05-29 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-05-28 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-05-27 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-05-26 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-05-25 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-22 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-05-21 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-05-20 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-05-19 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-05-18 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-15 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-05-14 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-13 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-05-12 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-05-11 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-08 | 1.7244元 | 1.7244元 |