广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E (019757.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-10-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5553元 (2025-12-24) 基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (216 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E(019757) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,181.64万 | 7.54% |
| (其中) 股票 | 1,181.64万 | 7.54% | |
| 2 | 基金投资 | 1.33亿 | 85.08% |
| 3 | 固定收益投资 | 594.56万 | 3.79% |
| (其中) 债券 | 594.56万 | 3.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 352.68万 | 2.25% |
| 5 | 其他资产 | 208.04万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 945.43万 | 6.03% |
| 采矿业 | 107.75万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.50万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.96万 | 0.31% |
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