广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E (019757.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6605元 (2026-02-11) 基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (226 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E(019757) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 265.62万 | 169.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 149.04万 | 93.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 97.19万 | 74.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 104.14万 | 82.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 82.18万 | 67.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 38.14万 | 34.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 37.95万 | 34.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.75万 | 52.17万元 | -- |