交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.10亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.07亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.10亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,085.47万 | 1,063.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,578.45万 | 2,534.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9,041.61万 | 8,894.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,244.57万 | 4,194.65万元 | -- |